Checklist (Buka Akun)

Checklist (buka akun)

Acc Code Acc DescSaldo Awal Group Rpt No. UrutChecklist=Open
1-1111 Kas9.597.206 AKTIVA LANCAR
1-1112 BTN239.529.481 AKTIVA LANCAR
1-1113 BNI0 AKTIVA LANCAR
1-1114 BCA0 AKTIVA LANCAR
1-1115 BPRS0 AKTIVA LANCAR
1-1116 Piutang 4.085.167.500 AKTIVA LANCAR
1-1117 Piutang Non Anggota0
1-1118 Piutang Kas Bon0
1-1118A Hutang Kas Bon0
1-1119 Piutang Lain-Lain0 AKTIVA LANCAR
1-1120 Piutang Tak Tertagih0 AKTIVA LANCAR
1-1121 Piutang antar cabang0 AKTIVA LANCAR
1-1122 BSN0 AKTIVA LANCAR
1-2112 Bangunan0 AKTIVA TETAP
1-2112A Ak. Penyusutan Bangunan0 AKTIVA TETAP
1-2113 Inventaris Kantor39.470.257 AKTIVA TETAP
1-2113A Ak. Penyusutan Inventaris Kantor-8.745.400 AKTIVA TETAP
1-2114 Kendaraan18.701.666 AKTIVA TETAP
1-2114A Ak. Penyusutan Kendaraan-8.820.000 AKTIVA TETAP
1-9999 Nama Perkiraan986.000 BEBAN KARYAWAN
2-1116 Simpanan Sukarela1.059.883.123 KEWAJIBAN LANCAR
2-1117 Penarikan Modal0
2-2111 Hutang Pokok Bank BNI0 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2-2112 Hutang Pokok Bank BPRS0 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2-2113 Hutang Pokok LPDB0 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2-2114 Simpanan Berjangka1.285.804.000 KEWAJIBAN LANCAR
2-2115 Hutang Antar Cabang0 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2-2116 Hutang Kendaraan0 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2-2117 Hutang Inventaris Kantor0 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2-2118 Hutang Bunga Simpanan Sukarela0 KEWAJIBAN LANCAR
2-2119 Hutang Bunga Simpanan Berjangka0 KEWAJIBAN LANCAR
3-1111 Simpanan Pokok57.900.000 EKUITAS
3-1112 Simpanan Wajib537.988.000 EKUITAS
3-1113 Simpanan Wajib Khusus0 EKUITAS
3-2111 Modal Penyertaan/Modal1.754.735.112 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
3-3111 Dana Cadangan32.790.475 EKUITAS
3-4111 SHU0 EKUITAS
3-4112 SHU Periode Berjalan0 EKUITAS
4-1111 Pendapatan Jasa Pinjaman0
4-1112 Pendapatan Administrasi Pinjaman0
4-9111 Pendapatan Jasa Giro0 PENDAPATAN
4-9112 Pendapatan Denda0 PENDAPATAN
4-9113 Pendapatan Provisi0 PENDAPATAN
4-9114 Pendapatan Lainnya 0 PENDAPATAN
4-9115 Pendapatan Fee0 PENDAPATAN
4-9116 Pendapatan Survey0 PENDAPATAN
5-1111 Beban Bunga Simpanan Sukarela0 BEBAN USAHA
5-1112 Beban Bunga Simpanan Berjangka0 KEWAJIBAN LANCAR
5-1113 Beban Bunga Pinjaman Bank BNI0 BEBAN USAHA
5-1114 Beban Bank/Jasa Giro & Administrasi Bank0 BEBAN USAHA
5-1115 Beban Bunga Pinjaman Bank BPRS0 BEBAN USAHA
5-1116 Beban Jasa Modal Penyertaan0 BEBAN USAHA
5-1117 Beban Bunga Pinjaman LPDB0 BEBAN USAHA
5-2111 Beban Gaji Karyawan0 BEBAN KARYAWAN
5-2111A Beban Uang Makan Karyawan0 BEBAN KARYAWAN
5-2111B Insentif Karyawan0 BEBAN KARYAWAN
5-2111C Beban Lembur Karyawan0 BEBAN KARYAWAN
5-2111D Beban Gaji Ke-13 dan Ke-14 Karyawan0 BEBAN KARYAWAN
5-2112 Beban Alat Tulis Kantor (ATK)0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2113 Beban Sewa0
5-2113A Sewa Motor0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2113B Sewa Ruko0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2114 Biaya Angsuran Kendaraan Kantor0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2115 Beban Pemeliharaan / Perawatan Kendaraan0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2116 Beban Perawatan / Pemeliharaan Kantor0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2117 Beban Perawatan Barang Inventaris Kantor0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2117A Beban Perawatan AC0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2117B Beban Perawatan Telepon / fax0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2118 CCTV0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2120 Beban Perawatan Komputer0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2122 Biaya Penyusutan Inventaris Kantor0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2123 Biaya Penyusutan Kendaraan0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2124 Biaya Listrik0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2125 BebanTelepon 0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2126 Beban Internet0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2127 Beban Bensin Kendaraan Operasional0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2128 Beban Rumah tangga kantor0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2129 Beban Kebutuhan Inventaris Kantor0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2129A Beban Kebutuhan Inventaris Kendaraan0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2130 Beban Iklan dan Promosi0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2131 Beban Iuran Keamanan & Sampah 0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2132 Beban Program & Aplikasi0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2133 Beban Komisi0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2134 Beban Transprot Lokal0 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM
5-2135 Beban Gaji Pengurus/Pengawas0 BEBAN PERKOPERASIAN
5-2136 Beban Rapat Organisasi & RAT0 BEBAN PERKOPERASIAN
5-2137 Beban Pendidikan dan pelatihan Anggota Koperasi0 BEBAN PERKOPERASIAN
5-2138 Beban Perkoperasian/Dana Sosial/DLL0
5-2138A Biaya Sosial0 BEBAN PERKOPERASIAN
5-2138B Parkir0 BEBAN PERKOPERASIAN
5-2138C Biaya Operasional lainnya0 BEBAN PERKOPERASIAN
5-2139 BPJS Ketenagakerjaan0 BEBAN KARYAWAN
5-2140 Beban BPJS Kesehatan0 BEBAN KARYAWAN
5-2141 Beban Piutang Tak Tertagih0 BEBAN PIUTANG TAK TERTAGIH
5-9113 PPH Final0 BEBAN PAJAK
5-9114 PPH Pasal 4 Ayat 20 BEBAN PAJAK
5-9115 Biaya Pajak Tahunan (Kendaraan dan Pajak lainnya)0 BEBAN PAJAK
5-9116 Pajak PPH 230 BEBAN PAJAK
`